有価証券報告書-第140期(2021/12/01-2022/11/30)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2021年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,065	-	△35	△35
	ユーロ	1,207	-	18	18
	タイバーツ	1,364	-	△6	△6
	シンガポールドル	2,360	-	66	66
	人民元	3,385	-	△108	△108
	インドルピー	13	-	△0	△0
	買建
	米ドル	20,116	-	△0	△0
	チェココルナ	356	-	△1	△1
	通貨スワップ取引
	円受取・人民元支払	2,538	2,538	△84	△84
合計		33,408	2,538	△153	△153

当連結会計年度(2022年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,969	-	28	28
	ユーロ	1,194	-	△21	△21
	タイバーツ	1,235	-	△31	△31
	シンガポールドル	4,393	-	62	62
	人民元	3,817	-	132	132
	インドルピー	3	-	0	0
	買建
	米ドル	60	-	△0	△0
	チェココルナ	410	-	△8	△8
	通貨スワップ取引
	円受取・人民元支払	2,180	2,180	△287	△287
合計		16,264	2,180	△124	△124

(2)金利関連
前連結会計年度(2021年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年11月30日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。