有価証券報告書-第142期(2023/12/01-2024/11/30)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2023年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,722	-	△34	△34
	ユーロ	1,086	-	△35	△35
	タイバーツ	373	-	△11	△11
	人民元	2,761	-	△96	△96
	買建
	米ドル	9,996	-	0	0
	タイバーツ	53,138	-	△0	△0
	シンガポールドル	4,827	-	103	103
	チェココルナ	477	-	1	1
	通貨スワップ取引
	円受取・人民元支払	1,823	1,823	△367	△367
合計		77,207	1,823	△440	△440

当連結会計年度(2024年11月30日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	2,176	-	△40	△40
	ユーロ	762	-	10	10
	人民元	1,172	-	10	10
	インドルピー	5	-	△0	△0
	買建
	米ドル	22	-	△0	△0
	タイバーツ	57	-	△0	△0
	シンガポールドル	2,899	-	△110	△110
	チェココルナ	455	-	△4	△4
	通貨スワップ取引
	円受取・人民元支払	1,465	1,465	△330	△330
合計		9,017	1,465	△465	△465

(2)金利関連
前連結会計年度(2023年11月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年11月30日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。