有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態の分析
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から18億2千5百万円減少し、363億6千6百万円となりました。主な増減は流動資産では、現金及び預金の減少8億6百万円、受取手形及び売掛金の減少8億8千5百万円、棚卸資産の減少8千5百万円、固定資産では、有形固定資産の増加9千3百万円、投資有価証券の減少4億1千6百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて5億6千5百万円減少し、197億4千8百万円となりました。主な増減は、流動負債では、短期借入金の増加10億5千7百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少31億2千5百万円等、固定負債では、長期借入金の増加27億7百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて12億6千万円減少し、166億1千8百万円となりました。主な増減は、利益剰余金の増加7億7千7百万円、その他有価証券評価差額金の減少4億4千6百万円、為替換算調整勘定の減少2億8千6百万円、非支配株主持分の減少9億9千6百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント増加し、41.8%となりました。
(2) 経営成績の分析
当連結会計年度は、国内外の顧客に対し積極的な拡販に努めるとともに、新製品の開発・提案、経営の効率化にも鋭意取り組んでまいりました結果、売上高は277億1百万円(前年同期比7.9%減)となり、売上総利益は76億3百万円(前年同期比4.8%減)、営業利益は前年同期比2千6百万円増益の19億4千3百万円、経常利益は為替差損計上等により前年同期比2億2千4百万円減益の16億1千3百万円、税金等調整前当期純利益は16億9千万円(前年同期比9.1%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は10億7千8百万円(前年同期比3.3%増)となりました。
1株当たり当期純利益は25.27円(前年同期は24.30円)、自己資本当期純利益率は7.0%(前年同期は7.1%)となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動で、16億8千1百万円増加し、投資活動で15億3千3百万円減少し、財務活動で2億1千1百万円の減少となり、これらの結果、現金及び現金同等物は6億5百万円減少し、当連結会計年度末残高は42億5千5百万円となりました。
当社グループの運転資金需要は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。設備投資資金需要の主なものは、原価の低減、社内付加価値の向上を目的とした、生産設備の能力増強、合理化、更新のための必要資金です。これらの資金需要に対しては、営業活動から得られる資金及び、金融機関等からの借入金により賄っております。当連結会計年度末の金融機関等からの借入金残高は短期借入金37億2千5百万円、1年以内返済予定の長期借入金は、7億9千4百万円、長期借入金は、41億5千8百万円となっております。また、当社は、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これは、資金の効率的な調達を行なうことを目的としており、当連結会計年度末のコミットメントラインの借入残高は14億8千万円となっており、借入未実行残高は25億2千万円となっております。