有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,806 | 15,036 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,373 | 2,748 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 290 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 171 | 101 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 936 | 376 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,083 | △1,273 | |||||||||
| 支払利息 | 86 | 90 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,102 | △1,297 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,136 | △1,356 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,726 | △1,325 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △84 | ― | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,878 | △942 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 29 | 36 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △252 | △13 | |||||||||
| その他 | 1,136 | 573 | |||||||||
| 小計 | 16,783 | 13,046 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,029 | △4,113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,753 | 8,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △11,763 | △15,203 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,414 | 13,919 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,867 | △4,210 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 29 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △325 | △188 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,856 | 164 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 1,143 | |||||||||
| その他 | △1,203 | △973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △619 | △5,319 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,079 | △451 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 523 | 340 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △710 | △532 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,894 | △7,666 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,338 | △2,265 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △956 | △1,017 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △3 | △5 | |||||||||
| その他 | 156 | 157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,225 | △11,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,790 | △865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,699 | △8,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,903 | 30,602 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,602 | ※1 21,833 | |||||||||
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