有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,493 | 15,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,131 | 3,457 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 165 | 221 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 637 | 221 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 521 | 2,659 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,538 | △1,347 | |||||||||
| 支払利息 | 173 | 150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,236 | 2,691 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,190 | 14 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △568 | △940 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △126 | △183 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,068 | 1,992 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △92 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | 361 | |||||||||
| その他 | 1,458 | 1,013 | |||||||||
| 小計 | 14,491 | 25,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,413 | △3,822 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,078 | 21,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,040 | △22,535 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,396 | 17,442 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,562 | △2,909 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △401 | △167 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △190 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,471 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 94 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,508 | |||||||||
| その他 | △948 | △351 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,341 | △7,955 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 726 | △1,669 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 930 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △253 | △332 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △102 | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,647 | △4,053 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △571 | △674 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | △4 | |||||||||
| その他 | 55 | 33 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,800 | △5,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △657 | △62 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,278 | 7,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,902 | 28,181 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,181 | ※1 35,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
