有価証券報告書-第103期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/25 9:32
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 74,881 | 106,630 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 34,471 | 42,035 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 377 | 218 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,876 | 2,204 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △701 | △855 | ||
| 支払利息 | 1,709 | 1,805 | ||
| 為替差損益(△は益) | 2,881 | 616 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,293 | 557 | ||
| 有価証券等評価損益(△は益) | 6,984 | - | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △4,718 | △9,256 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,182 | △7,537 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 886 | 3,991 | ||
| その他 | △7,875 | △1,639 | ||
| 小計 | 108,883 | 138,770 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 1,039 | ||
| 利息の支払額 | △1,318 | △1,129 | ||
| 法人所得税の支払額 | △25,518 | △24,118 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,888 | 114,562 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △298 | △25 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,443 | - | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,838 | △31,866 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,315 | 32 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △8,763 | △9,456 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,243 | △572 | ||
| 有価証券の売却による収入 | 21,440 | - | ||
| 事業譲受による支出 | △119,191 | △2,217 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | △49,380 | - | ||
| その他 | △0 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,517 | △44,105 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 14 | 120,000 | - | |
| 短期借入金の返済による支出 | 14 | △58 | △120,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 29,640 | 119,638 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | △19,460 | △7,759 | |
| 社債の発行による収入 | 14 | 29,888 | 19,931 | |
| 社債の償還による支出 | 14 | △40,000 | - | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 110 | 135 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 14 | △379 | △232 | |
| 自己株式の取得による支出 | △44,227 | △6 | ||
| 配当金の支払額 | △14,518 | △15,839 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,993 | △4,132 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,246 | △3,538 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,880 | 62,786 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,927 | 105,046 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,046 | 167,832 |