有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/24 12:55
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 106,630 | 102,709 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 42,035 | 44,035 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 218 | 162 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,204 | 293 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △855 | △1,507 | ||
| 支払利息 | 1,805 | 2,051 | ||
| 為替差損益(△は益) | 616 | △455 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 557 | △489 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △9,256 | △5,935 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,537 | △20,144 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,991 | 6,682 | ||
| その他 | △1,639 | △4,155 | ||
| 小計 | 138,770 | 123,249 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,687 | ||
| 利息の支払額 | △1,129 | △1,116 | ||
| 法人所得税の支払額 | △24,118 | △30,249 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,562 | 93,571 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △25 | △1,373 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 17 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,866 | △39,326 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1,887 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △9,456 | △15,038 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △572 | △1,200 | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 524 | ||
| 事業譲受による支出 | △2,217 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △20,283 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,105 | △74,792 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | 14 | △120,000 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 119,638 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | △7,759 | △47,764 | |
| 社債の発行による収入 | 14 | 19,931 | - | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 135 | 135 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 14 | △232 | △346 | |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △9 | ||
| 配当金の支払額 | △15,839 | △19,555 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,132 | △67,540 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,538 | 3,912 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,786 | △44,849 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,046 | 167,832 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,832 | 122,982 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 106,630 | 102,709 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 42,035 | 44,035 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 218 | 162 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,204 | 293 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △855 | △1,507 | ||
| 支払利息 | 1,805 | 2,051 | ||
| 為替差損益(△は益) | 616 | △455 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 557 | △489 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △9,256 | △5,935 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,537 | △20,144 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 3,991 | 6,682 | ||
| その他 | △1,639 | △4,155 | ||
| 小計 | 138,770 | 123,249 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 1,687 | ||
| 利息の支払額 | △1,129 | △1,116 | ||
| 法人所得税の支払額 | △24,118 | △30,249 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,562 | 93,571 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △25 | △1,373 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 17 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,866 | △39,326 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1,887 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △9,456 | △15,038 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △572 | △1,200 | ||
| 有価証券の売却による収入 | - | 524 | ||
| 事業譲受による支出 | △2,217 | - | ||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △20,283 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,105 | △74,792 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の返済による支出 | 14 | △120,000 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 14 | 119,638 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 14 | △7,759 | △47,764 | |
| 社債の発行による収入 | 14 | 19,931 | - | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 135 | 135 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 14 | △232 | △346 | |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △9 | ||
| 配当金の支払額 | △15,839 | △19,555 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,132 | △67,540 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,538 | 3,912 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,786 | △44,849 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,046 | 167,832 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167,832 | 122,982 |