有価証券報告書-第101期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,046 | 76,920 |
| 減価償却費 | 30,363 | 33,679 |
| 減損損失 | 1,625 | 1,010 |
| のれん償却額 | 10,329 | 10,995 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 65 | △328 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,135 | △6,890 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △215 | △220 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △22 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △932 | △942 |
| 支払利息 | 1,254 | 1,395 |
| 為替差損益(△は益) | △4,483 | 4,321 |
| 構造改革関連費用 | 797 | 222 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △692 | △4,917 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,160 | 895 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △559 | △793 |
| 補助金収入 | - | △1,783 |
| 債務勘定整理益 | △2,030 | - |
| 和解金 | - | 1,656 |
| 関係会社整理損 | 597 | 102 |
| 事業再編損 | 5,607 | - |
| 事業整理損 | 974 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,317 | △3,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,241 | 398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △801 | △1,492 |
| その他 | △2,242 | 5,583 |
| 小計 | 106,121 | 116,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,751 |
| 利息の支払額 | △1,282 | △1,445 |
| 法人税等の支払額 | △31,001 | △36,451 |
| 構造改革関連費用の支払額 | △382 | △409 |
| 補助金の受取額 | - | 1,783 |
| 関係会社整理損の支払額 | △565 | △83 |
| 事業再編損の支払額 | △515 | △1,390 |
| 事業整理損の支払額 | △179 | △132 |
| システム障害対応費用の支払額 | △250 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,110 | 80,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,201 | △1,766 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,505 | 1,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,342 | △28,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,168 | 5,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,683 | △4,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △429 | △3,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,434 | 10,802 |
| 敷金の回収による収入 | 459 | 39 |
| 営業譲受による支出 | △54 | - |
| その他 | △2,276 | △3,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,421 | △23,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 257 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △202 | △298 |
| 長期借入れによる収入 | 3,018 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,963 | △5,416 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 100,250 | - |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 181 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △214 | △197 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,010 | △61,004 |
| 配当金の支払額 | △11,012 | △13,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,121 | △79,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,353 | △6,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,164 | △29,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,498 | 176,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 176,662 | ※ 146,927 |
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