有価証券報告書-第102期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 76,920 | 74,981 |
| 減価償却費 | 33,679 | 34,153 |
| 減損損失 | 1,010 | - |
| のれん償却額 | 10,995 | 11,247 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △328 | 559 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,890 | △757 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △220 | △1,774 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | 66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △52 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △942 | △701 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,205 |
| 為替差損益(△は益) | 4,321 | 2,881 |
| 構造改革関連費用 | 222 | 703 |
| 開業費償却額 | 278 | 1,111 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,917 | △366 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 895 | 1,652 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △793 | △15,792 |
| 補助金収入 | △1,783 | △284 |
| 和解金 | 1,656 | - |
| 関係会社整理損 | 102 | - |
| 事業再編損 | - | 1,375 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,178 |
| その他の投資評価損益(△は益) | - | 4,805 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,138 | △4,784 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 398 | △3,921 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,492 | 886 |
| その他 | 5,305 | △254 |
| 小計 | 116,679 | 109,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 784 |
| 利息の支払額 | △1,445 | △1,190 |
| 法人税等の支払額 | △36,451 | △24,845 |
| 和解金の支払額 | - | △1,493 |
| 構造改革関連費用の支払額 | △409 | △450 |
| 補助金の受取額 | 1,783 | 284 |
| 関係会社整理損の支払額 | △83 | - |
| 事業再編損の支払額 | △1,390 | △1,365 |
| 事業整理損の支払額 | △132 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,303 | 80,862 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,766 | △298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,796 | 2,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,209 | △29,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,135 | 1,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,703 | △6,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,505 | △1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,802 | 21,440 |
| 敷金の回収による収入 | 39 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △119,191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △49,380 |
| その他 | △3,082 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,495 | △181,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △298 | △58 |
| 長期借入れによる収入 | - | 29,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,416 | △19,460 |
| 社債の発行による収入 | - | 29,888 |
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 181 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △197 | △325 |
| 自己株式の取得による支出 | △61,004 | △44,227 |
| 配当金の支払額 | △13,200 | △14,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,936 | 60,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,606 | △2,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,734 | △41,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,662 | 146,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 146,927 | ※1 105,046 |
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