有価証券報告書-第106期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

17.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。

							(単位:百万円)
	短期借入金		長期借入金		社債		財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)		リース負債
2019年4月1日	-		150,326		74,808		1,832		900
会計方針の変更による 影響額(注)	-		-		-		-		29,391
会計方針の変更を反映した当期首残高	-		150,326		74,808		1,832		30,292
財務活動から生じるキャッ シュ・フロー	40,000		-		-		-		△5,638
為替レートの変動	-		△1,761		-		-		△542
新規リース	-		-		-		-		7,126
公正価値の変動	-		-		-		2,444		-
転換社債型新株予約権付社債 の転換	-		-		△17,624		-		-
その他	324		34		86		-		583
2020年3月31日	40,324		148,600		57,269		4,277		31,822
財務活動から生じるキャッ シュ・フロー	△40,000		70,000		△10,000		-		△6,277
為替レートの変動	-		1,533		-		-		546
新規リース	-		-		-		-		6,171
公正価値の変動	-		-		-		△2,276		-
転換社債型新株予約権付社債 の転換	-		-		△6,896		-		-
その他	△324		35		27		-		247
2021年3月31日	-		220,168		40,401		2,000		32,510

(注)IFRS第16号「リース」適用に伴う影響額です。