有価証券報告書-第107期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
17.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||||||
| 短期借入金 | 長期借入金 | 社債 | 財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△) | リース負債 | |||||
| 2020年4月1日 | 40,324 | 148,600 | 57,269 | 4,277 | 31,822 | ||||
| 財務活動から生じる キャッシュ・フロー | △40,000 | 70,000 | △10,000 | - | △6,277 | ||||
| 為替レートの変動 | - | 1,533 | - | - | 546 | ||||
| 新規リース | - | - | - | - | 6,171 | ||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | △2,276 | - | ||||
| 転換社債型新株予約権付 社債の転換 | - | - | △6,896 | - | - | ||||
| その他 | △324 | 35 | 27 | - | 247 | ||||
| 2021年3月31日 | - | 220,168 | 40,401 | 2,000 | 32,510 | ||||
| 財務活動から生じる キャッシュ・フロー | - | △32,424 | △10,000 | 1,753 | △6,750 | ||||
| 為替レートの変動 | - | 8,265 | - | - | 1,287 | ||||
| 新規リース | - | - | - | - | 5,467 | ||||
| 公正価値の変動 | - | - | - | △7,880 | - | ||||
| 転換社債型新株予約権付 社債の転換 | - | - | △460 | - | - | ||||
| その他 | - | 30 | 15 | - | 498 | ||||
| 2022年3月31日 | - | 196,040 | 29,956 | △4,125 | 33,012 | ||||
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