有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)

18.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表は以下のとおりです。

					(単位:百万円)
		長期借入金		社債		財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)		リース負債
2024年4月1日		211,870		19,978		△24,595		36,701
財務活動から生じる キャッシュ・フロー		△130,308		69,826		25,420		△8,029
為替レートの変動		3,403		-		-		△1,148
新規リース		-		-		-		11,815
公正価値の変動		-		-		△824		-
その他		17		50		-		△218
2025年3月31日		84,983		89,855		-		39,120
財務活動から生じる キャッシュ・フロー		204,808		-		-		△8,011
為替レートの変動		-		-		-		△20
新規リース		-		-		-		11,567
その他		95		54		-		4,851
2026年3月31日		289,886		89,910		-		47,507

(注) その他の増減には、リース負債の見積りの変更に伴う影響等が含まれております。