有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/24 13:04
【資料】
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【項目】
152項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の振当処理為替予約取引売掛金(注) 1
売建米ドル
ユーロ573
ポンド72
人民元324

(注) 1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
為替予約等の振当処理為替予約取引売掛金(注) 1
売建米ドル
ユーロ165
ポンド38
人民元262

(注) 1 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
2 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金606300(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
支払固定・受取変動
長期借入金800580(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(2019年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利通貨スワップ取引
支払変動・受取変動
米ドル受取・円支払
長期借入金698698(注)

(注) 金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)
ヘッジ会計の
方法
デリバティブ
取引の種類等
ヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)金利通貨スワップ取引
支払変動・受取変動
米ドル受取・円支払
長期借入金698698(注)

(注) 金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。