有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,458 | 4,608 |
| 受取手形 | 1,303 | 1,325 |
| 売掛金 | 23,048 | 18,408 |
| 商品及び製品 | 128 | 140 |
| 仕掛品 | 5,679 | 5,856 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,149 | 1,220 |
| 前渡金 | 563 | 223 |
| 前払費用 | 188 | 152 |
| 繰延税金資産 | 874 | 471 |
| 短期貸付金 | 920 | 604 |
| その他 | 802 | 1,141 |
| 貸倒引当金 | △29 | △231 |
| 流動資産合計 | ※2 37,087 | ※2 33,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,519 | 2,813 |
| 構築物 | 225 | 203 |
| 機械及び装置 | 1,963 | 1,708 |
| 車両運搬具 | 8 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 157 | 187 |
| 土地 | 2,203 | 2,178 |
| リース資産 | 236 | 248 |
| 建設仮勘定 | 82 | 69 |
| 有形固定資産合計 | ※1 7,397 | ※1 7,426 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,093 | 1,948 |
| その他 | 28 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 2,121 | 1,974 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 8,626 | 7,196 |
| 関係会社株式・出資金 | 3,490 | 2,515 |
| 長期貸付金 | 4,125 | 4,128 |
| 前払年金費用 | 31 | - |
| その他 | 484 | 531 |
| 貸倒引当金 | △290 | △635 |
| 投資その他の資産合計 | 16,467 | 13,736 |
| 固定資産合計 | ※2 25,986 | ※2 23,137 |
| 資産合計 | 63,074 | 57,057 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,172 | 638 |
| 買掛金 | 8,823 | 6,826 |
| 短期借入金 | ※1,※4 7,425 | ※1,※4 5,841 |
| リース債務 | 112 | 103 |
| 未払金 | 305 | 870 |
| 未払費用 | 457 | 381 |
| 前受金 | 1,379 | 2,701 |
| 預り金 | 40 | 39 |
| 前受収益 | 8 | 8 |
| 賞与引当金 | 640 | 696 |
| 製品保証引当金 | 631 | 645 |
| 工事損失引当金 | 436 | 300 |
| その他 | 1,513 | 56 |
| 流動負債合計 | ※2 22,944 | ※2 19,109 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※4 8,407 | ※1,※4 9,497 |
| リース債務 | 136 | 163 |
| 繰延税金負債 | 287 | 486 |
| 退職給付引当金 | - | 169 |
| その他 | 259 | 256 |
| 固定負債合計 | 9,090 | 10,572 |
| 負債合計 | 32,034 | 29,682 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,592 | 1,592 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,610 | 4,610 |
| その他資本剰余金 | 3,217 | 3,228 |
| 資本剰余金合計 | 7,828 | 7,839 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 398 | 398 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 389 | 396 |
| 配当平均積立金 | 1,400 | 1,400 |
| 別途積立金 | 11,470 | 11,470 |
| 繰越利益剰余金 | 8,193 | 4,808 |
| 利益剰余金合計 | 21,851 | 18,473 |
| 自己株式 | △1,499 | △1,671 |
| 株主資本合計 | 29,773 | 26,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,613 | 799 |
| 繰延ヘッジ損益 | △456 | 241 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,156 | 1,041 |
| 新株予約権 | 109 | 99 |
| 純資産合計 | 31,039 | 27,375 |
| 負債純資産合計 | 63,074 | 57,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
