流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
① 現金及び預金

区 分	金 額 ( 千 円 )
現金	2,231
預金
当座預金	351,160
普通預金	465,899
定期預金	16,003
定期積金	200
計	833,263
合 計	835,495

② 受取手形
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
福助工業㈱	35,143
アルク化成㈱	28,708
関西化学工業㈱	25,705
三和化学㈱	19,367
日本マタイ㈱	18,217
その他 (注)	105,322
合 計	232,465

(注) リケンテクノス㈱他
ロ) 期日別内訳

③ 売掛金
イ) 相手先別内訳

相 手 先	金 額 ( 千 円 )
昭光通商㈱	153,864
水口化成㈱	59,639
㈱イノアックコーポレーション	44,047
MICS化学㈱	35,122
宇部フィルム㈱	20,942
その他 (注)	197,497
合 計	511,114

(注) 宇陀化成工業㈱他
ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 製品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	21,393
ブロー成形機	13,433
リサイクル装置	292
合 計	35,119

⑤ 仕掛品

区 分	金 額 ( 千 円 )
インフレーション装置	284,594
ブロー成形機	58,624
リサイクル装置	193
合 計	343,412

⑥ 原材料及び貯蔵品

区 分	金 額 ( 千 円 )
電機・機械部品	21,021
補助材料	2,388
貯蔵品	526
合 計	23,936

B 負債の部2014/06/30 10:12

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(貸借対照表関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」、「無形固定資産」の「電話加入権」、「投資その他の資産」の「差入保証金」、「長期未収入金」、「ゴルフ会員権」、「役員に対する保険積立金」は、科目を掲記すべき数値基準が、資産総額の100分の1を超える場合から、100分の5を超える場合に緩和されたため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」4,389千円、「その他」2,441千円は、「その他」6,831千円として、「無形固定資産」に表示していた「電話加入権」72千円は、「その他」72千円として、「投資その他の資産」に表示していた「差入保証金」2,389千円、「長期未収入金」5,290千円、「ゴルフ会員権」13,010千円、「役員に対する保険積立金」10,474千円は、「その他」31,164千円として組み替えております。

2014/06/30 10:12

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は8億1千9百万円となりました。
資産面では、流動資産が現金及び預金やたな卸資産の増加により、前事業年度に比べ6億4千5百万円増加しました。また、有形固定資産が減価償却などにより、前事業年度に比べ3百万円、投資等が投資有価証券の売却などにより、前事業年度に比べ7百万円それぞれ減少しました。
負債面では、流動負債が支払債務などの増加により、前事業年度に比べ4億6千2百万円増加しました。また、固定負債が長期資金を借入れたことなどにより、7千4百万円増加しました。

2014/06/30 10:12