有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,504 | 6,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 726 | 742 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | 133 | |||||||||
| のれん償却額 | 158 | 158 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △95 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 316 | 221 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △92 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 45 | |||||||||
| 社債発行費 | ― | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △131 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △947 | △2,029 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37 | △90 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 896 | 929 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 472 | △254 | |||||||||
| その他 | △236 | △277 | |||||||||
| 小計 | 5,905 | 5,716 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,550 | △1,714 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,394 | 4,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △298 | △298 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 298 | 298 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △22 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 324 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △746 | △1,100 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △60 | △43 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △16 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △819 | △858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,753 | △1,112 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,250 | 450 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △449 | △403 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 477 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △486 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,570 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △499 | △675 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △262 | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,143 | △1,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | △50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,527 | 1,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,496 | 10,024 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △60 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,024 | ※ 11,266 | |||||||||
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