レオン自動機（6272）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -132,657 | 1,027,310 |
| 減価償却費 | 600,669 | 762,537 |
| 減損損失 | 14,157 | 48,348 |
| のれん償却額 | 33,300 | 33,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,022 | -17,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,875 | -61,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 520,151 | 212,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,100 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -17,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,490 | -17,263 |
| 支払利息 | 92,339 | 78,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,558 | 3,847 |
| 有形固定資産除却損 | 6,840 | 1,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94,943 | － |
| たな卸資産評価損 | 87,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,187 | 131,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,369 | -357,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,518 | -71,510 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,682 | -4,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,407 | 339,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 64,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,298 | 30,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 291,236 | -80,893 |
| その他 | 64,290 | 56,812 |
| 小計 | 1,183,678 | 2,179,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,091 | 17,177 |
| 利息の支払額 | -95,636 | -82,435 |
| 退職金制度移行に伴う支払額 | -717,573 | -428,139 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,521 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -292,854 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,081 | 1,497,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,657,963 | -1,297,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,132 | 31,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,430 | -64,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,952 | -3,642 |
| 貸付けによる支出 | -94,064 | -80,858 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,489 | 120,119 |
| その他 | 5,420 | 12,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,884,368 | -1,282,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281,787 | -610,322 |
| 長期借入れによる収入 | 2,202,700 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,440 | -736,850 |
| リース債務の返済による支出 | － | -17,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,822 | -2,777 |
| 配当金の支払額 | -211,494 | -139,323 |
| その他 | -6,577 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,153 | -306,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210,611 | -41,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,254 | -133,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,093 | 2,019,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,019,347 | 1,885,804 |
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