THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,493 | 7,825 |
| 減価償却費 | 5,969 | 6,762 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 200 | 85 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 257 | 291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -299 |
| 支払利息 | 177 | 240 |
| 為替差損益（△は益） | 1,408 | 5,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -397 | -152 |
| のれん償却額 | 189 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,625 | -4,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,179 | 568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,921 | 4,192 |
| その他 | -1,278 | -917 |
| 小計 | 13,828 | 20,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 489 |
| 利息の支払額 | -171 | -240 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,598 | -2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,549 | 17,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,859 | -5,465 |
| 固定資産の売却による収入 | 602 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,667 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 事業譲受による支出 | -22,135 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9 |
| その他 | -3 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,072 | -5,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,818 | － |
| 配当金の支払額 | -3,792 | -3,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,871 | -3,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -635 | -11,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,287 | -3,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,951 | 123,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
