四半期報告書-第41期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -10,358 | 14,533 |
減価償却費 | 7,310 | 6,614 |
固定資産除売却損益(△は益) | 134 | 43 |
引当金の増減額(△は減少) | -493 | -300 |
受取利息及び受取配当金 | -170 | -188 |
支払利息 | 358 | 429 |
為替差損益(△は益) | -37 | 101 |
持分法による投資損益(△は益) | -151 | -424 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
のれん償却額 | 2,043 | 17 |
負ののれん償却額 | -324 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,522 | -18,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,889 | -2,903 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 70 | 13,866 |
その他 | -253 | 2,177 |
小計 | 4,540 | 15,194 |
利息及び配当金の受取額 | 160 | 190 |
利息の支払額 | -210 | -276 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -826 | 837 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | 15,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,756 | -4,305 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 76 |
投資有価証券の取得による支出 | -152 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
貸付けによる支出 | 0 | -536 |
貸付金の回収による収入 | 55 | 263 |
その他 | -15 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,865 | -4,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
配当金の支払額 | -1,998 | -1,998 |
少数株主への配当金の支払額 | -29 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | 17,967 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -1,732 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,542 | 27,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 64,130 | 69,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,672 | 96,931 |