THK（6481）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -10,358 | 14,533 |
| 減価償却費 | 7,310 | 6,614 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 43 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -493 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -188 |
| 支払利息 | 358 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| のれん償却額 | 2,043 | 17 |
| 負ののれん償却額 | -324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,522 | -18,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,889 | -2,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70 | 13,866 |
| その他 | -253 | 2,177 |
| 小計 | 4,540 | 15,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 190 |
| 利息の支払額 | -210 | -276 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -826 | 837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | 15,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,756 | -4,305 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -536 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 263 |
| その他 | -15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,865 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -1,998 | -1,998 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,928 | 17,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183 | -1,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,542 | 27,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,130 | 69,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,672 | 96,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
