有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,105,275 | 627,897 |
| 減価償却費 | 319,347 | 322,001 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200,944 | 281,024 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,000 | △35,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 30,245 | △55,937 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,500 | △4,500 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △163,089 | 68,275 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △4,200 | 140 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | △9,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,939 | △4,953 |
| 支払利息 | 198 | 114 |
| 為替差損益(△は益) | △93,754 | 2 |
| 固定資産除却損 | 10,291 | 8,744 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 2,836 |
| 関係会社出資金売却益 | △238,319 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,103 | △332,939 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 53 | 3,909 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △122,773 | △153,868 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 379,408 | 35,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,281 | △7,772 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,723 | △41,644 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 107,991 | △23,270 |
| その他 | △2,848 | △501 |
| 小計 | 1,597,377 | 690,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,939 | 4,953 |
| 利息の支払額 | △198 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △219,377 | △266,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,741 | 428,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △188,194 | △350,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,572 | △52,101 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 963,521 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,620 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 814 | △212 |
| その他 | 91 | △7,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 732,282 | △410,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △100,716 | △147,868 |
| その他 | △705 | △1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,421 | △149,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,011,602 | △131,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,941 | 2,120,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,120,543 | ※1 1,988,641 |
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