有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 366,050 | 1,105,275 |
| 減価償却費 | 296,311 | 319,347 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 139,699 | 200,944 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | 56,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,830 | 30,245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △163,242 | △7,500 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 38,030 | △163,089 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △58,000 | △4,200 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | △630 | △9,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,331 | △2,939 |
| 支払利息 | 1,158 | 198 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △93,754 |
| 固定資産除却損 | 719 | 10,291 |
| 関係会社出資金評価損 | 251,354 | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | △238,319 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 169,993 | 59,103 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,515 | 53 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △53,811 | △122,773 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △279,746 | 379,408 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,126 | △45,281 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,653 | 18,723 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,951 | 107,991 |
| その他 | △46 | △2,848 |
| 小計 | 771,587 | 1,597,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,331 | 2,939 |
| 利息の支払額 | △1,158 | △198 |
| 法人税等の支払額 | △211,832 | △219,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,926 | 1,380,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △333,955 | △188,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,856 | △52,572 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 963,521 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 8,620 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 2,696 | 814 |
| その他 | 46 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,068 | 732,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △99,711 | △100,716 |
| その他 | △1,810 | △705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,521 | △101,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,336 | 2,011,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,605 | 108,941 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 108,941 | ※1 2,120,543 |
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