有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,746 | 538,758 |
| 減価償却費 | 339,811 | 350,440 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 239,200 | 280,388 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △51,000 | 53,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,678 | △18,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,500 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 12,942 | 191,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,930 | △6,291 |
| 支払利息 | 249 | 94 |
| 固定資産除却損 | 10,688 | 10,738 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △836 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 901,522 | △1,219,681 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2 | △302 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 62,267 | △144,874 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,434,605 | 401,061 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,331 | 30,609 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 34,840 | △6,496 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △44,495 | 61,348 |
| その他 | △447 | △1,755 |
| 小計 | 422,467 | 521,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,930 | 6,291 |
| 利息の支払額 | △249 | △94 |
| 法人税等の支払額 | △303,735 | △93,432 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,412 | 436,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △210,694 | △193,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △167,568 | △47,253 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,832 | - |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △295 | 2,333 |
| その他 | 27,079 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347,645 | △236,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △100,823 | △100,691 |
| その他 | △455 | △224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,279 | △100,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △324,514 | 98,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,510 | 1,815,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,815,995 | ※1 1,914,923 |
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