有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,897 | 616,077 |
| 減価償却費 | 322,001 | 335,896 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 281,024 | 262,898 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | 13,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △55,937 | 36,546 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | 3,000 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 68,275 | 18,539 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 140 | △10,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,953 | △5,196 |
| 支払利息 | 114 | 76 |
| 固定資産除却損 | 8,744 | 3,774 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,836 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △332,939 | △277,121 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,909 | 350 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △153,868 | △289,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,861 | 472,961 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,772 | 32,363 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △41,644 | △50,314 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △23,270 | 12,614 |
| その他 | △499 | △521 |
| 小計 | 690,419 | 1,175,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,953 | 5,196 |
| 利息の支払額 | △114 | △76 |
| 法人税等の支払額 | △266,719 | △295,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,538 | 885,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,887 | △533,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,101 | △85,472 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △212 | △7,934 |
| その他 | △7,767 | △2,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,969 | △628,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △147,868 | △103,618 |
| その他 | △1,601 | △694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △149,469 | △104,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,902 | 151,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,120,543 | 1,988,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,988,641 | ※1 2,140,510 |
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