有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 616,077 | 337,746 |
| 減価償却費 | 335,896 | 339,811 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 262,898 | 239,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | △51,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 36,546 | 9,678 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | △1,500 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 18,539 | 12,942 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △10,070 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,196 | △5,930 |
| 支払利息 | 76 | 249 |
| 固定資産除却損 | 3,774 | 10,688 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △836 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,121 | 901,522 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 350 | 2 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △289,536 | 62,267 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 472,961 | △1,434,605 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,363 | 12,331 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △50,314 | 34,840 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,614 | △44,495 |
| その他 | △521 | △447 |
| 小計 | 1,175,338 | 422,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,196 | 5,930 |
| 利息の支払額 | △76 | △249 |
| 法人税等の支払額 | △295,351 | △303,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,106 | 124,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △533,489 | △210,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,472 | △167,568 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 3,832 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △7,934 | △295 |
| その他 | △2,032 | 27,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △628,928 | △347,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △103,618 | △100,823 |
| その他 | △694 | △455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,312 | △101,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,868 | △324,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,641 | 2,140,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,140,510 | ※1 1,815,995 |
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