有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,222 | 637,991 |
| 減価償却費 | 341,181 | 345,066 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △171,801 | △25,318 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 56,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △21,312 | △21,776 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △38,500 | △169,000 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 41,179 | △46,099 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 33,530 |
| 資産除去債務の増減額(△は減少) | 23,170 | △45,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,203 | △10,722 |
| 支払利息 | 3,309 | 4,165 |
| 固定資産除却損 | 20,967 | 2,801 |
| 為替差損益(△は益) | △50,172 | △34,886 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 200,836 | △322,181 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 8,210 | 720 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,036 | 164,510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △316,482 | △253,994 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,635 | 25,104 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 79,498 | △14,250 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △37,326 | △38,663 |
| その他 | △672 | 53,600 |
| 小計 | 198,133 | 340,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,593 | 11,882 |
| 利息の支払額 | △3,309 | △4,165 |
| 法人税等の支払額 | △88,706 | △59,342 |
| 法人税等の還付額 | 2,943 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,653 | 288,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,622 | △620,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,031 | △90,361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,591 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △383,555 | - |
| 貸付けによる支出 | △100,327 | △164,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,030 | 667,610 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △34,200 | 9,306 |
| その他 | △10,748 | △710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764,455 | △211,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 416,008 | △67,553 |
| 配当金の支払額 | △50,412 | △50,355 |
| その他 | △721 | △1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,874 | △119,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,617 | △6,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △273,310 | △48,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,058 | 53,748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,748 | ※1 5,543 |
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