有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 170,078 | 222,145 |
| 減価償却費 | 136,940 | 137,815 |
| 減損損失 | - | 131,300 |
| のれん償却額 | 4,568 | 4,568 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,565 | △2,379 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,832 | 14,094 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △41 | 262 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,510 | △34,838 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10,213 | △35,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,062 | 9,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,647 | △26,878 |
| 支払利息 | 3,877 | 3,500 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 3,548 | 3,615 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | 50 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △17,961 | △9,380 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17,233 | 21,050 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 138,439 | △174,382 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 72,373 | 10,088 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,837 | 17,726 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,635 | △7,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,725 | △15,406 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,834 | △19,186 |
| 小計 | 522,586 | 250,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,642 | 27,162 |
| 利息の支払額 | △3,979 | △3,442 |
| 法人税等の支払額 | △132,900 | △72,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,349 | 201,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △140,747 | △164,405 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,250 | 153,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,154 | △43,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △410 | △2,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,700 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △237,948 | △95,682 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,003 | 130,444 |
| その他 | - | 1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,675 | △20,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △78,000 | 1,722 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △443,297 | △419,760 |
| リース債務の返済による支出 | △287 | △686 |
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △384 |
| 配当金の支払額 | △44,842 | △44,842 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,230 | △2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,319 | △206,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,549 | 10,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383,444 | △15,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100,636 | 1,484,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,484,080 | ※1 1,468,602 |
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