有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 252,331 | 170,078 |
| 減価償却費 | 138,564 | 136,940 |
| 減損損失 | 36,890 | - |
| のれん償却額 | 1,142 | 4,568 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,892 | △6,565 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,306 | △1,832 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △23,999 | △10,510 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,634 | 10,213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,422 | 16,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,364 | △26,647 |
| 支払利息 | 4,296 | 3,877 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,003 | 3,548 |
| 無形固定資産除売却損益(△は益) | - | 50 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △41,071 | △17,961 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,580 | 17,233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,169 | 138,439 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △104,343 | 72,373 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 137,764 | 23,837 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △345,836 | △35,635 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,409 | 11,725 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △155,145 | 12,834 |
| 小計 | 14,862 | 522,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,229 | 26,642 |
| 利息の支払額 | △4,286 | △3,979 |
| 法人税等の支払額 | △100,757 | △132,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △56,953 | 412,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △163,143 | △140,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163,994 | 110,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,463 | △87,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,790 | △410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400 | △1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △117,857 | △237,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,636 | 194,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △13,962 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,937 | △163,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,917 | △78,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △359,544 | △443,297 |
| リース債務の返済による支出 | - | △287 |
| 自己株式の取得による支出 | △194 | △24 |
| 配当金の支払額 | △53,815 | △44,842 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,016 | △7,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,651 | 136,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,673 | △1,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △213,214 | 383,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,850 | 1,100,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,100,636 | ※1 1,484,080 |
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