有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 186,797 | 251,417 |
| 減価償却費 | 136,025 | 139,794 |
| のれん償却額 | 692 | 692 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,620 | △2,397 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,705 | △3 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △58 | 113 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,686 | 16,524 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △47,436 | △2,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △389 | 16,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,904 | △22,363 |
| 支払利息 | 8,454 | 6,067 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 136 | △61,859 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,438 | △31,635 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,732 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 278,834 | △81,542 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,224 | △1,993 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,950 | 35,102 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,452 | △9,705 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,849 | 27,624 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,677 | 41,893 |
| 小計 | 394,559 | 321,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,514 | 21,091 |
| 利息の支払額 | △8,242 | △5,922 |
| 法人税等の支払額 | △87,867 | △98,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,964 | 238,301 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △253,108 | △145,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,164 | 163,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,061 | △185,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708 | 200,020 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △709 | △189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,415 | △6,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,320 | △111,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,281 | 148,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △152,461 | 63,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,168 | △38,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | △466,038 | △402,995 |
| 長期借入れによる収入 | 535,000 | 240,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △25,229 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △54,727 | △54,718 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,426 | △8,002 |
| 自己株式の取得による支出 | △701 | △44,090 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △325 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,385 | △313,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,005 | △8,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,113 | △20,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,775 | 1,060,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,060,888 | ※ 1,039,939 |
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