有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,995 | 252,331 |
| 減価償却費 | 138,922 | 138,564 |
| 減損損失 | 25,684 | 36,890 |
| のれん償却額 | - | 1,142 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,356 | △10,892 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,261 | 4,306 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △17 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,493 | △23,999 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △686 | 3,634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,228 | 16,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,897 | △32,364 |
| 支払利息 | 5,462 | 4,296 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 5,172 | 2,003 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,580 | △41,071 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,353 | 24,580 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △56,323 | 87,169 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △87,736 | △104,343 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △107,066 | 137,764 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,336 | △345,836 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,720 | 19,409 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 165,518 | △155,145 |
| 小計 | 329,642 | 14,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,176 | 33,229 |
| 利息の支払額 | △5,237 | △4,286 |
| 法人税等の支払額 | △93,924 | △100,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,657 | △56,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △179,671 | △163,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149,315 | 163,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,052 | △158,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,304 | 47 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △450 | △1,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △620 | △2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △264,260 | △117,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,112 | 217,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △13,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △276,321 | △75,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,473 | 52,917 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △356,096 | △359,544 |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △714 | △194 |
| 配当金の支払額 | △71,772 | △53,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,156 | △16,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,198 | △76,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,837 | △3,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,699 | △213,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385,549 | 1,313,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,313,850 | ※1 1,100,636 |
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