有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 644 | 471 | |||||||||
| 減価償却費 | 167 | 180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 61 | 52 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 11 | △60 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △187 | |||||||||
| 減損損失 | - | 208 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △492 | △157 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 292 | △76 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △184 | △93 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | △98 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 102 | △1 | |||||||||
| その他 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 679 | 177 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86 | △157 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | 2 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 625 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △119 | △133 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 82 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 400 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △280 | △548 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 540 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | - | |||||||||
| その他の支出 | △3 | △4 | |||||||||
| その他の収入 | 14 | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △545 | △575 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △40 | △65 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | △19 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,005 | △360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38 | △362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,452 | 3,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,413 | 3,050 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
