日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 662,289 | 1,032,901 |
| 減価償却費 | 628,683 | 443,433 |
| 負ののれん償却額 | -144,221 | -144,221 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -109,002 | -118,093 |
| 子会社清算損益（△は益） | 41,880 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -430,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,969 | -39,918 |
| 支払利息 | 16,910 | 18,421 |
| 為替差損益（△は益） | 87,597 | 101,644 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,025 | 4,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217,157 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,533,194 | -1,669,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,910,401 | -963,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628,450 | 1,131,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,171 | 153,187 |
| その他 | 978,336 | 6,808 |
| 小計 | -1,379,943 | -39,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,884 | 38,627 |
| 利息の支払額 | -16,910 | -18,421 |
| 法人税等の支払額 | -88,672 | -284,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,441,642 | -304,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -566,519 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -178,767 | -2,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,966 | -4,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,804 | -322,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,633 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379,581 | -1,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489,753 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -54,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,773 | 769 |
| その他 | -50 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,130 | -381,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 364,212 | 178,939 |
| リース債務の返済による支出 | -84,594 | -117,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -256 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 80 |
| 配当金の支払額 | -383,343 | -383,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,040 | -322,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -473,579 | -172,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,366,392 | -1,180,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,193,347 | 7,826,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,826,955 | 6,969,954 |
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