日本金銭機械（6418）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,032,901 | 1,498,214 |
| 減価償却費 | 443,433 | 438,767 |
| 負ののれん償却額 | -144,221 | -16,024 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -118,093 | -276,261 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -61,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,918 | -38,469 |
| 支払利息 | 18,421 | 15,922 |
| 為替差損益（△は益） | 101,644 | -104,977 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,529 | 517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,368 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,669,481 | -508,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963,274 | -248,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,131,791 | -474,245 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 153,187 | 51,978 |
| その他 | 6,808 | 335,327 |
| 小計 | -39,903 | 596,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,627 | 38,034 |
| 利息の支払額 | -18,421 | -15,922 |
| 法人税等の支払額 | -284,780 | -302,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -304,478 | 315,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -407,600 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -2,547 | 14,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,717 | -220,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,600 | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,456 | -45,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -4,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96,481 |
| 貸付けによる支出 | -54,937 | -67,205 |
| 貸付金の回収による収入 | 769 | 50 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,650 | -632,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の増加による収入 | 178,939 | 24,530 |
| リース債務の返済による支出 | -117,316 | -142,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -132 |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | － |
| 配当金の支払額 | -383,568 | -374,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,121 | -492,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172,312 | -27,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,180,563 | -836,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,150,518 | 6,969,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,969,954 | 5,671,842 |
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