営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は739百万円(前年同四半期は1,541百万円の支出)となりました。これは主に売上債権の増加額944百万円、早期希望退職関連費用の支払額468百万円、法人税等の支払額183百万円などにより資金が減少した一方、税金等調整前四半期純利益1,313百万円、棚卸資産の減少額765百万円、仕入債務の増加額820百万円などにより資金が増加したことによるものであります。

2022/02/10 13:12