有価証券報告書-第94期(2022/11/01-2023/10/31)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年10月31日)
当連結会計年度(2023年10月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2022年10月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 80,701 | - | △364 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 521,552 | - | 17,138 | |
合計 | 602,253 | - | 16,773 |
当連結会計年度(2023年10月31日)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち 1年超 (千円) | 時価 (千円) |
為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 87,350 | - | △1,177 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 359,825 | - | 6,776 | |
ユーロ | 買掛金 | 5,084 | - | 63 | |
合計 | 452,261 | - | 5,662 |