TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 997,109 | 644,628 |
| 減価償却費 | 1,388,415 | 1,503,111 |
| のれん償却額 | 97,380 | 45,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,823 | -1,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,830 | -6,352 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,748 | -2,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,663 | -3,788 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -151 | 28,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,688 | -92,054 |
| 支払利息 | 29,621 | 49,821 |
| 為替差損益（△は益） | -9,032 | -22,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423,030 | 2,937,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,076 | 1,412,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 77,519 | -67,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,297,230 | 47,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -353,452 | -65,232 |
| その他 | 213,097 | 6,290 |
| 小計 | -1,284,122 | 6,415,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,835 | 91,550 |
| 利息の支払額 | -29,833 | -54,141 |
| 法人税等の支払額 | -1,363,368 | -421,565 |
| 法人税等の還付額 | 10,490 | 320,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,600,999 | 6,352,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,738 | -252,358 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,457 | 79,314 |
| その他の投資にかかる支出 | -24,474 | -4,374 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,997,078 | -2,463,320 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,346 | 62,501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,087 | -4,945 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 158,717 | － |
| 事業譲受による支出 | -535,534 | － |
| その他 | -146,807 | 46,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,520,199 | -2,536,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,750 | -910,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -86 |
| 配当金の支払額 | -400,153 | -400,148 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 112,379 | 10,956 |
| その他 | -2,866 | -61,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,580,387 | -1,560,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,620 | -58,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479,809 | 2,196,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,626,655 | 9,823,443 |
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