TOWA（6315）の短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 四半期
連結
- 2008年3月31日
- 2億8286万
- 2009年3月31日 +999.99%
- 32億4662万
- 2009年12月31日
- -29億1645万
- 2010年3月31日 -6.23%
- -30億9805万
- 2010年9月30日
- -18億7665万
- 2010年12月31日
- -16億2877万
- 2011年3月31日 -61.7%
- -26億3365万
- 2011年9月30日
- -10億
- 2012年3月31日 -43.76%
- -14億3756万
- 2012年9月30日
- -7億5000万
- 2013年3月31日
- -4億5000万
- 2013年9月30日
- -5978万
- 2014年3月31日
- 5億1080万
- 2014年9月30日
- -5867万
- 2015年3月31日 -999.99%
- -7億7945万
- 2015年9月30日
- -1億5000万
- 2016年3月31日 -274.8%
- -5億6220万
- 2016年9月30日
- 17億3000万
- 2017年3月31日 -57.8%
- 7億3000万
- 2017年9月30日 -58.9%
- 3億
- 2018年3月31日 +166.67%
- 8億
- 2018年9月30日 +331.25%
- 34億5000万
- 2019年3月31日 +1.45%
- 35億
- 2019年9月30日 -88.57%
- 4億
- 2020年3月31日
- -17億
- 2020年9月30日
- -3億
- 2021年3月31日 -666.67%
- -23億
- 2021年9月30日
- 11億
- 2022年3月31日 +245.45%
- 38億
- 2022年9月30日 -28.95%
- 27億
- 2023年3月31日 +51.85%
- 41億
- 2023年9月30日 -87.8%
- 5億
- 2024年9月30日
- -4億
- 2025年3月31日 -500%
- -24億
- 2025年9月30日
- 50億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、運転資金及び設備資金については、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金で、生産設備などの長期資金は、固定金利の長期借入金で調達しております。2023/08/09 11:14
2023年6月30日現在、長期借入金の残高は53億95百万円であります。また、当第1四半期連結会計期間末において、取引銀行6行と総額182億50百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高94億円、借入未実行残高88億50百万円)。
(7) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
