負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動は、有利子負債の圧縮による財務体質の強化をテーマに取組み、確保できた内部留保については利益配分として株主への配当を行いました。その一方で中国向けの売上債権については回収期間の長期化が見られ、運転資金の調達が増加したため、獲得した資金は、27億90百万円(前年同期は8億16百万円の使用)となりました。これは短期借入金の純増額が34億50百万円(前年同期は3億円の純増)、長期借入金の返済による支出が4億58百万円(前年同期は6億80百万円の支出)あり、配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円の支出)となったこと等によるものです。
② 財務政策

2018/11/08 9:46

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(中国における金型製造事業譲受及び子会社設立)

2018/11/08 9:46