半期報告書-第48期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 5,209,549 | 2,478,820 |
| 減価償却費 | 1,282,754 | 1,444,701 |
| のれん償却額 | 75,864 | 72,320 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | △1,045 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 274,167 | 148,579 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △63,064 | △77,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △29,520 | △59,981 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 23,012 | 32,861 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11,985 | △6,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | △131,933 | △146,335 |
| 支払利息 | 41,071 | 62,563 |
| 為替差損益(△は益) | 112,641 | 117,575 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,773,070 | △523,065 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △689,820 | △1,430,703 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,156 | 524,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △199,361 | 842,920 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △429,197 | △142,762 |
| その他 | 198,740 | △2,897 |
| 小計 | 8,492,103 | 3,333,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,282 | 155,718 |
| 利息の支払額 | △49,221 | △70,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,972,694 | △1,288,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,617,469 | 2,130,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △912,840 | △1,704,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 318,546 | 883,836 |
| その他の投資に係る支出 | △33 | △858 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,405,269 | △2,095,913 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,126 | 5,462 |
| その他 | △97,853 | △10,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,096,323 | △2,922,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △860,000 | △560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,939 | △578 |
| 配当金の支払額 | △1,001,188 | △1,501,945 |
| その他 | △76,764 | △108,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,339,892 | 2,829,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △403,949 | 298,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △222,696 | 2,336,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,517,272 | 20,390,386 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 20,294,576 | ※ 22,726,492 |
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