北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -207,060 | 113,007 |
| 減価償却費 | 67,381 | 57,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | 4,349 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | -4,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,646 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,197 | 3,628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,977 | 18,885 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 54,354 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -747 | -520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -808 |
| 支払利息 | 34,055 | 31,874 |
| 為替差損益（△は益） | -3,348 | -9,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,780 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,996 |
| 損害賠償金 | 18,707 | － |
| 雇用調整助成金 | -1,841 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,116 | -1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,144 | 168,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,276 | 32,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,537 | -209,992 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -26,617 | 37,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,479 | 63,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,262 | -51,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,821 | -4,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,317 | -6,402 |
| その他 | 3,790 | 6,891 |
| 小計 | -514,994 | 249,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 808 |
| 利息の支払額 | -34,242 | -32,238 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,776 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,689 | -37,748 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -622,829 | 181,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,300 | -6,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,732 | -41,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,728 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -1,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,933 | 4,317 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,336 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,046 | -6,905 |
| その他の支出 | － | -57 |
| その他の収入 | － | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,494 | -49,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,826 | 15,386 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,144 | -136,802 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,140 |
| リース債務の返済による支出 | -653 | -364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,800 | -6,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,771 | -124,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,217 | 12,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,888 | 20,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,799 | 1,184,203 |
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