兼松エンジニアリング（6402）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年3月31日: 6435万
2009年3月31日 -56.18%: 2820万
2010年3月31日 -68.09%: 900万
2021年12月31日 +999.99%: 13億5000万
2022年3月31日 +15%: 15億5250万
2022年6月30日 -3.38%: 15億
2022年9月30日 +33.83%: 20億750万
2022年12月31日 -4.36%: 19億2000万
2023年3月31日 -4.56%: 18億3250万
2023年6月30日 -4.77%: 17億4501万
2023年9月30日 -5.01%: 16億5751万
2023年12月31日 -5.28%: 15億7001万
2024年3月31日 -5.57%: 14億8251万
2024年6月30日 -5.9%: 13億9501万
2024年9月30日 -6.27%: 13億751万
2024年12月31日 -6.69%: 12億2001万
2025年3月31日 -7.17%: 11億3251万
2025年6月30日 -7.73%: 10億4501万
2025年9月30日 -8.37%: 9億5751万
2025年12月31日 -9.14%: 8億7002万

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	555,000
㈱三井住友銀行	290,017
㈱伊予銀行	287,500
合計	1,132,517

2025/06/17 10:18

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	349,996	349,996	0.92	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	1,614	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,482,513	1,132,517	0.91	2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	6,726	―	2030年

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円、リース債務には1年内返済予定のリース債務1,614千円を含んでおります。

2025/06/17 10:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ47百万円減少し、568百万円(前期比7.7%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出349百万円及び配当金の支払額216百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2025/06/17 10:18

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、工場「テクノベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。
営業債務及び長期借入金は、流動性リスクに晒されており、また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、当社では、経営企画部が月次に資金繰計画を策定する等の方法により管理し、予算委員会にて報告しております。

2025/06/17 10:18