有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱四国銀行	955,000
㈱三井住友銀行	490,009
㈱伊予銀行	387,500
合計	1,832,509

2023/06/21 14:26

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	209,996	349,996	0.25	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,552,505	1,832,509	0.24	2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金349,996千円を含んでおります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、541百万円(前事業年度は得られた資金1,178百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入700百万円はありましたが、短期借入金の純減少額700百万円、長期借入金の返済による支出279百万円及び配当金の支払額259百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、工場「テクノベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。
営業債務及び長期借入金は、流動性リスクに晒されており、また、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、当社では、財務部が月次に資金繰計画を策定する等の方法により管理し、予算委員会にて報告しております。

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