受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車販売㈱	112,717
矢野口自工㈱	108,121
中京スィーパー㈱	83,875
三菱ふそうトラック・バス㈱	74,261
昭和リース㈱	60,900
その他	467,832
合計	907,708

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	194,361
〃 5月 〃	341,253
〃 6月 〃	178,130
〃 7月 〃	181,047
〃 8月 〃	12,915
合計	907,708

2014/06/23 11:12

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	65,134千円	―
支払手形	215,908千円	―

2014/06/23 11:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の販売管理規程に従い、営業部及び経理部が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。

2014/06/23 11:12