支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北村商事㈱	94,266
三菱ふそうトラック・バス㈱	70,128
㈱大進商工	57,040
千葉日野自動車㈱	51,624
UDトラックス㈱	49,646
その他	860,096
合計	1,182,802

(b) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	288,439
平成29年5月満期	237,195
平成29年6月満期	314,927
平成29年7月満期	203,838
平成29年8月満期	138,401
合計	1,182,802

2017/06/21 13:47

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、経理部が月次に資金繰計画を策定する等の方法により管理し、予算委員会にて報告しております。

2017/06/21 13:47