支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車中国四国㈱	148,096
いすゞ自動車九州㈱	71,852
㈲四国車体用品商会	54,755
㈲山幸鉄工	47,396
㈱刈谷鉄工	33,354
その他	409,494
合計	764,950

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	170,988
2023年5月	141,461
2023年6月	211,198
2023年7月	148,186
2023年8月	93,114
合計	764,950

2023/06/21 14:26

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、工場「テクノベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。

2023/06/21 14:26