相手先	金額(千円)
㈲四国車体用品商会	61,606
㈲杉下自動車工業	60,302
㈲山幸鉄工	55,536
㈱刈谷鉄工	41,440
北海道いすゞ自動車㈱	40,689
その他	357,610
合計	617,183

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	203,182
2024年5月	186,642
2024年6月	101,905
2024年7月	106,804
2024年8月	18,649
合計	617,183

2024/06/20 10:21

#2 期末日満期手形の会計処理

※1 期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び期末日満期電子記録債権・債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
電子記録債権	―	4,599千円
支払手形	―	18,314千円
電子記録債務	―	662,087千円

2024/06/20 10:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が役員に報告されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達であります。なお、工場「テクノベース」建設に伴う長期借入金は10年の返済期間としております。

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