支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
いすゞ自動車首都圏㈱	384,880
㈱行田工業	95,033
中部ゴム㈱	95,016
㈱タカギセイコー	35,205
阪和興業㈱	26,193
その他	176,659
合計	812,988

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	221,272
4月	204,881
5月	167,322
6月	207,130
7月	12,381
合計	812,988

2014/05/27 11:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当連結会計年度末の流動負債は前連結会計年度末に比べ49億6千1百万円減少し、148億7千4百万円となりました。これは主に、未払法人税等が18億8千2百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金の減少と同じ理由により支払手形及び買掛金が57億1千3百万円減少及び短期借入金が13億9百万円減少したことなどによるものです。
④ 固定負債

2014/05/27 11:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2014/05/27 11:51