有価証券報告書-第36期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

34.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下のとおりであります。

(単位:千米ドル)
		短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ負債又は資産 (△)(注)	合計
2020年1月1日残高		-	226,028	-	61,465	△14,370	273,123
財務キャッシュ・フロー による変動		29,000	△127,838	-	△21,752	9,003	△111,587
非資金取引
新規リース及び契約変 更等による増減額		-	-	-	22,594	-	22,594
為替換算差額		-	3,211	-	△1,232	-	1,978
公正価値変動		-	-	-	-	△1,363	△1,363
2020年12月31日残高		29,000	101,401	-	61,075	△6,730	184,746
財務キャッシュ・フロー による変動		△29,000	105,750	225,000	△22,150	2,979	282,580
非資金取引
新規リース及び契約変 更等による増減額		-	-	-	6,063	-	6,063
為替換算差額		-	△2,911	-	△1,850	-	△4,762
公正価値変動		-	-	-	-	3,060	3,060
その他		-	-	△2,317	-	-	△2,317
2021年12月31日残高		-	204,240	222,682	43,137	△690	469,369

(注)デリバティブは、借入金をヘッジする目的で保有しているものであります。