有価証券報告書-第39期(2024/01/01-2024/12/31)
31.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
| (単位:千米ドル) | |||||
| 長期借入金 | 社債 | リース負債 | 合計 | ||
| 2023年1月1日残高 | 172,510 | 220,867 | 58,904 | 452,282 | |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △19,084 | 195,518 | △25,274 | 151,159 | |
| 非資金取引 | |||||
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | - | 10,791 | 10,791 | |
| 換算差額 | - | - | △975 | △975 | |
| その他 | - | 941 | - | 941 | |
| 2023年12月31日残高 | 153,425 | 417,328 | 43,445 | 614,199 | |
| 財務キャッシュ・フローによる変動 | △57,799 | - | △26,190 | △83,989 | |
| 非資金取引 | |||||
| 新規リース及び契約変更等による増減額 | - | - | 41,633 | 41,633 | |
| 換算差額 | - | - | △2,201 | △2,201 | |
| その他 | - | 1,479 | - | 1,479 | |
| 2024年12月31日残高 | 95,626 | 418,808 | 56,687 | 571,121 | |
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