有価証券報告書-第38期(2023/01/01-2023/12/31)

32.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。

(単位:千米ドル)
		長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ負債又は資産 (△)	合計
2022年1月1日残高		204,240	222,682	43,137	△690	469,369
財務キャッシュ・フロー による変動		△31,620	-	△21,463	568	△52,516
非資金取引
新規リース及び契約変更等による 増減額		-	-	37,137	-	37,137
換算差額		△109	-	93	-	△16
公正価値変動		-	-	-	122	122
その他		-	△1,814	-	-	△1,814
2022年12月31日残高		172,510	220,867	58,904	-	452,282
財務キャッシュ・フロー による変動		△19,084	195,518	△25,274	-	151,159
非資金取引
新規リース及び契約変更等による 増減額		-	-	10,791	-	10,791
換算差額		-	-	△975	-	△975
公正価値変動		-	-	-	-	-
その他		-	941	-	-	941
2023年12月31日残高		153,425	417,328	43,445	-	614,199

(注)デリバティブは、外貨建借入金の金利及び為替の変動リスクをヘッジする目的で保有しております。