有価証券報告書-第37期(2022/01/01-2022/12/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。

(単位:千米ドル)
		短期借入金	長期借入金	社債	リース負債	デリバティブ負債又は資産 (△)	合計
2021年1月1日残高		29,000	101,401	-	61,075	△6,730	184,746
財務キャッシュ・フロー による変動		△29,000	105,750	225,000	△22,150	2,979	282,580
非資金取引
新規リース及び契約変 更等による増減額		-	-	-	6,063	-	6,063
換算差額		-	△2,911	-	△1,850	-	△4,762
公正価値変動		-	-	-	-	3,060	3,060
その他		-	-	△2,317	-	-	△2,317
2021年12月31日残高		-	204,240	222,682	43,137	△690	469,369
財務キャッシュ・フロー による変動		-	△31,620	-	△21,463	568	△52,516
非資金取引
新規リース及び契約変 更等による増減額		-	-	-	37,137	-	37,137
換算差額		-	△109	-	93	-	△16
公正価値変動		-	-	-	-	122	122
その他		-	-	△1,814	-	-	△1,814
2022年12月31日残高		-	172,510	220,867	58,904	-	452,282

(注)デリバティブは、外貨建借入金の金利及び為替の変動リスクをヘッジする目的で保有しております。